疯狂的科技股:苹果之后谁是下一个“2万亿”?

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  从1万亿到2万亿,苹果只用了两年。股价创下新高,市值突飞猛进,“黑天鹅”席卷全球的这一年,苹果却逆势走出了神仙行情,连带着的整个科技股也开始出现了更多的想象空间,“2万亿俱乐部”的争夺战或许已经就此开始。然而在科技股狂欢的同时,泡沫的声音却也总是不绝k ; $ . ~ a & 3 N于耳,当整个美股都将“身家性命9 0 / B % t F 1 J”押在科技股上的时候,情况本身就已经不妙了( ; $ / H 8 ! Z [

  突破2万亿

  苹果再次创造历史。当地时间8月19日,苹果的股价一路飞涨,一度突破468美元/股,至此苹果也迎来了高光时刻,成为全球首家市值突破2万亿美元的公司。不过苹果的股价未能一直维持在高位,当天下午苹果股价小幅震荡下行后,最终收于462.83美元/股,市值跌回2万亿美元以下,维持0 r ! Y G ) r m在1.98万亿美元。

  但对于苹果来说,即使是短暂地突破2万亿美元,其带来的信号却不言而喻。CNBC称,突破2万亿美元在很大程度上还只是个象征性的标志,但它表明了CEO库克对苹果的! P .改变取得了成功。从苹果高达33%的价格收益比来看,投资者如今开始倾向于将苹果视作一家软件公司。对于支撑股价的因素等问题,北京商报记者联系了苹果,但截至发稿未收到回复。

  尽管在今年3月的股市崩盘中,苹果市值曾一度跌破1万亿美元,但在市值方面,苹果总体的势头却当得起“凶猛”这个词。2018年T t j ( v * L 8月2日,苹果成为全球第一家市值超过1万亿0 I H f T A h {美元的科技企业,而当时被众多v S C # d | y E V华尔街分析师看好的亚马逊则排在了第二位,当时其市值只有8800多亿美元。

  今年6月,苹果市值再度冲破1.5万亿美元,彼时已经有分析师预测,苹果或在未来几年内成为首家市值达到2万亿美元的公司。但令外界没有想到的是,从1.5万亿美元到2万亿美元,苹果只用了不到两个月。

  而这其中还穿插着另一条线索,即沙特阿美的上市一度让苹果市值的头把交椅拱手让人。在苹果市值突破1.5万亿美元的时候,沙特阿d % n B l P % 美还是全球市值最高的公司。但在今年7月31日,苹果股价大涨逾10%,使其市值达到了1G 0 # Y N @ 6 X.82万亿美元,直接超过沙特阿美,重* 6 V ? Y h b ;新夺回市值全球第一的位置。

  “热钱”的炒作?

  市值U F & f G Z突破2万亿美元堪称苹果乃至美股科技股的里程碑事件。有分析认为,苹果股价表现抢眼的X ~ y o主要原因在于消费者对该公司产品的需求非常稳固。同时,由于数百万美国人在家办公,苹果公司核心产品iPhone的销售情况大大好于市场预期。

  此前的财报数据显示,苹果二季度净营收为596.85亿美元,比去年同期的538.09亿美元增长11%,净p M 3 s . k [ v $利润为112.53亿美元,比去年同期的100.44亿美元增长12%,均超出分析师预期。此外( X .,公司二季度大中华区净营收为93.29亿美元,同比增长2%。

  甚至有华尔街的分析师认为,苹果目前2万亿美元的市值仍旧被低估,原因在于苹果公司高速u ] L u A = &增长的服务业务以及即将推出的首款5G iPhone将成为相互推动的两个核心驱动力。H h g _ e U在这一点上,互联网分析师杨世界也称,5G是历史发展的机遇,不仅是通讯的升级,而且是万物互联的突i h @ $破口_ 4 N,苹果之前就有投资相关的企业以及自己的研发布局,华为受限于各种障( s I _碍现在追赶可能也追不上苹果,因此对苹果来说也是一种间接的利好。

  但在赛意企业研究所研究& – [ 8 e @ ] ~部主任、武汉大S * ? w { ^ Z l学客座研究员唐大杰看来,苹果市值突破2万亿美元与美股的超常上涨分不开,可以说是一个比较疯狂的行情,其背后的逻辑就是经济停顿,钱无法投入实体经济,导致资本市场有大量的投资冲动,就会把资本市场做高。

  此外,就是市场本身的情况。唐大杰称,能够看出来市场基本上是一个热点接着一个热点,上个月的热点是特斯拉,这个月的热点就是苹果,而苹果这次的上涨其实也与上个月特斯拉疯狂上涨的道理类似,这个月热点不找苹Y # s t H果也可能会找其他公司。“总结起来就是资本市场是在一个相对孤立的层面运作的,而不是说苹果真的有多少实际点可以支撑。”

  杨世界也同样提到,支撑苹果股价上涨的另一个原因是资本在背后的推动,因为圈子里的热钱多就可能会推动c c @ C G P N长期看好企业的股价上涨。

  疯狂的科技股

  利好因素支撑也好,资, o | E R ) H l X本市场的炒作也罢,苹果的市值终究是创出了新高,而在苹W c g h + ~ e 2果的带领之下,美股科技股也已经越冲越高。包括苹果在内的美国五大科技巨头,最近在市场上的表现均不俗。其中亚马逊的市值已经达到了1.63万亿美元,仅次于苹果,微软市值也达到了1.59万亿美元,与亚马逊市值相差无几。相比之下,谷歌母公司Alphabet的市值在1万亿美元左右,Facebook的市值则超过7000亿O W U J f W 7 l美元。

  也是因此,关于谁会成为下一个突破2万亿美元市值的公司也成了外界普遍关注的焦点。要知道,两年前当众人都在翘首关注谁会第一个跳过1万亿美元7 # X _市值大关的时候,亚马逊就是热门选择。而在苹果率先跨过这一大关之后,科技巨头还掀起了一股冲刺“万亿俱乐部”的浪潮。两年之后,昨日重现,只不过这次冲刺的目标变成了“s J o m 8 l I2万] 3 ) 3亿美元俱乐部”。

  至于下一| e v b N y ` F个“2万亿”,角逐, – X t $ = C的焦点很可能在云计算。杨世界称,亚马逊以前做电商,现在主要做z & j P N D d云计算,这方面的收入来源占3 M t ^ u – W据了亚马逊收入的很大部分,带R z _ c /来的利润非常多。等到整体的5G、AI产业成熟之后,云计算的需2 x ~ A ! O求肯定越来越旺。微软的云计算现在也只落后于亚马逊,再之后就是谷歌。要知道云计算及云计算产业链的未来非常J z E m g T ~ P广阔,可拓展9 ) 7至各方x v Q e z ? D 0 o面产业,包括8 – * V 5 ? s传统企业的数字化转型、精准获客等等。

  当科技股开始竞逐新目标的时候,一个更为明显的特点也浮出水面——科技股仿佛成了美股的顶梁柱。就在苹果市值创新高的前一天,标普500指数和纳指刚刚创下了历史新高。而在外界看来,美股的上涨除了美联储的大幅放水及宽松政策刺激之外,很大程度上得益于少数科技类权重股的强劲上涨。

  标普道琼斯指数公司的数据显示,标普500指数中前五大科O . g j K C技股的市值占比超过23%,而前十大成份股公司市值之和在该指数总市值中占比更接近30%,这是至少40年来的最高占比。8月中( t H q @ , y I ;旬,苹果在标普500指数中的权重便达到6.5%,打破了IBM在35年前创2 } } 2 V a f下的6.4%的纪录,成为40年来对标普500指数影响最大的成分股。

  也是因此,华尔街大多头、美国宏桥信V , e V % J z托投资集团(BTIG)首席股票和衍生品策q | l ( 2 m _ f略师Julian Em W J 2 % / 8 d 6manuel警告称,目前美股市场最大的赢家们~ ` M 7 } & I可能已处于泡沫中,建议投资者考虑削减他们对大型科技股的风险敞口。唐大杰也称,科技股s b : 2 : : 6 的风险肯定存在。目前美股的波动其实还没有完全终结,且整个西方国家的GDP都在下降,经济基本面难看,消费紧缩,股市出现那么多的溢价就不容M L p _ # H B e ?易按常理解释。现在已经可以肯定泡沫的存在,只是还没到达终点,毕竟目前资本市场没有放出危险信号,反向操作的现象也还不多。

  不过杨世界则提到,从大环境上来看,科技股正是热p r Y N – Z +门股,而从长远来看也是未来全行业数字化发展的基石。且美国对科技股的保护是很明显的,断供华为、剥离TikTok都能看出美国的保护倾a F L D t @向,而从竞争力以及发展势能方面看,科技股的潜力也非常大,包括专利技术及核心零部件的主导。M r x s O

(责任编辑:朱赫)

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